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| 發(fā)布時(shí)間： | 2023-12-20 07:45 |
| 最后更新： | 2023-12-20 07:45 |
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">01 portant; overflow-wrap: break-word !important;">哪些主體必須做審計(jì)？
1、私募基金管理人（公司型、合伙型）2、股權(quán)/創(chuàng)投、資產(chǎn)配置類基金產(chǎn)品依據(jù)《私募投資基金備案須知》第二十五，【基金年度報(bào)告及審計(jì)要求】管理人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)送私募投資基金年度報(bào)告。私募股權(quán)投資基金、私募資產(chǎn)配置基金的年度報(bào)告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審計(jì)。
02 鑒證報(bào)告必須要出嗎?中基協(xié)鼓勵(lì)私募基金管理人在完成財(cái)務(wù)信息填報(bào)后，將填報(bào)頁面截圖交由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《鑒證報(bào)告》。對(duì)財(cái)務(wù)信息填報(bào)的鑒證事項(xiàng)將作為中基協(xié)未來考量私募基金管理人積極履行信息更新義務(wù)的重要依據(jù)。
03 什么時(shí)候要完成審計(jì)報(bào)告？一般情況下，基金管理人應(yīng)當(dāng)于每年度四月底之前完成管理人審計(jì)及基金審計(jì)工作，股權(quán)/創(chuàng)投類基金產(chǎn)品需要在6月底之前完成。
04 年度財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)報(bào)告必須要做嗎？股權(quán)、創(chuàng)投、資產(chǎn)配置基金必須填報(bào)。
05 事務(wù)所必須要有證券審計(jì)資質(zhì)嗎？不用！中基協(xié)沒有要求提供審計(jì)報(bào)告的事務(wù)所需要具備證券審計(jì)資質(zhì)，一般的經(jīng)常辦理私募業(yè)務(wù)的事務(wù)所就可以滿足。另外，具有證券審計(jì)資質(zhì)的事務(wù)所價(jià)格會(huì)更貴哦~
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