境外投資備案ODI備案的申請條件和所需材料

境外投資備案ODI備案的申請條件和所需材料

近日有朋友咨詢騰博國際李先生什么事境外投資備案如何申請，接下來李先生給大家介紹一下。境外投資備案ODI備案，ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。順利備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境，以及保證后續(xù)境外資金順利返程回國。同時(shí)，打通境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道后，有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置，更好地幫助企業(yè)成功在境外上市。此外，新設(shè)立的zui終目的企業(yè)還可以享受境外的稅收優(yōu)惠，節(jié)約企業(yè)運(yùn)營成本。

企業(yè)基本滿足以下4個(gè)申請條件便可以通過審核：
1. 符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；
2. 主體和成立時(shí)間要求：主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案；
3. 股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查；
4. 財(cái)務(wù)要求：zui近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；凈資產(chǎn)回報(bào)率zui好高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率zui好低于70%；

境外投資備案ODI備案需要準(zhǔn)備什么材料？

（1）境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備 

1.主申請公司的營業(yè)執(zhí)照，章程等注冊文件； 

2. 主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照，章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料 ； 

3. 審計(jì)報(bào)告，財(cái)報(bào)； 

4. 境外投資真實(shí)性承諾書； 

5. 資金到位證明； 

6. 個(gè)人完稅憑證（如需要) 

7. 其他 

（2）境外部分文件準(zhǔn)備 

1.對外投資交易結(jié)構(gòu)圖； 

2. 境外公司注冊文件，股東注冊證書， M&A 等； 

3. 項(xiàng)目公司介紹 （產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營范圍，客戶群，所持技術(shù)等等）； 

4. 其他投資人情況（如需要)；

5. 簽署的協(xié)議 （如需要)。 

（3）投資相關(guān)文件 

 1.境外投資備案申請表； 

2. 項(xiàng)目可行性報(bào)告； 

3. 項(xiàng)目DD報(bào)告； 

4. 收購項(xiàng)目情況介紹書。

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