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        企業辦理ODI境外投資備案必看的重要事項

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        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2024-05-08 19:59
        最后更新: 2024-05-08 19:59
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        辦理境外投資備案必看的注意事項!

        境外投資備案(ODI)不僅作為企業境外投資或境外上市的合規途徑之一,更可以為企業帶來一系列的便利和優勢。

        順利備案后,企業能夠以合法合規的方式完成境內資金出境,以及保證后續境外資金順利返程回國。打通境內外資產流通的合法渠道后,有利于境內外企業優化資源配置,更好地幫助企業成功在境外上市。

        -1-境外投資備案(ODI)申請注意事項

        1、一般情況下,發改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行,主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。

        2、如果想要提高ODI備案的成功率,則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》;再辦理發改委簽發的《境外投資備案》;

        3、資金證明以提交企業近期三個月的存款證明為準,具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。

        4、遞交的材料一定要實行預提交制;即:在正式提交申請前,先將準備遞交的材料提交至市級商務局經外處審核和提供修改意見,根據修改意見,對遞交材料進行修改和完善。

        -2-境外投資備案(ODI)的申請條件及資料


        1.申請條件

        根據過往經驗,申請主體通常需滿足以下條件:

        -境內公司zuihao成立滿1年以上

        -凈資產回報(收益)率zuihao高于5%,越高越好

        -資產負債率zuihao低于70%,越低越好

        -審計報告(凈資產、凈利潤大于投資額)

        -境內主體行業不涉及敏感行業及國家

        -股東背景、資金來源真實、合法

        2.備案所需資料

        -境外投資備案表

        -企業營業執照復印件

        -對外投資設立企業或并購的相關章程

        -相關的董事會或出資決議

        -Zui新經審計的財務報表

        -前期工作落實情況說明 (包括:盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價)

        -并購類需提交境外并購事項前期報告表及第三方 出具的盡職調查報告

        -境外投資真實性承諾書

        -投資主體自有資金證明

        境外投資需要哪些部門審批

        發改委、商務部和外管局

        境外投資需要發改委、商務部和外管局三個部門審批。

        發改委立項:向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。

        商務部審批發證:商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年內在境外開展投資。

        外匯管理局備案:銀行放外匯,外管局監管。不論投資多少都要向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。


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