關(guān)于境外投資備案辦理的關(guān)鍵材料準(zhǔn)備與流程解析

portant;">辦理境外投資備案的要求：

portant;">1、境內(nèi)公司成立滿一年；
2、境內(nèi)公司盈利超過投資金額；
3、境內(nèi)公司是境外公司的股東；

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portant;">境外投資備案需要提交的材料：
1. 境外投資備案申請(qǐng)表；
2. 投資主體身份文件,如營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；
3. 公司董事會(huì)決議或相關(guān)的出自決議；
4. 證明投資護(hù)體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資信情況的文件（如經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表等）；
5. 投標(biāo)、購并或合資合作項(xiàng)目，中外方簽署的意向書或構(gòu)架協(xié)議等文件；
6. 根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他材料。

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portant;">辦理境外投資備案的流程：
（一）發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
（二）商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。
（三）外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

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portant;">辦理備案時(shí)準(zhǔn)備的材料如以下：

portant;">1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

portant;">2、相關(guān)的決議

portant;">3、近期的財(cái)務(wù)報(bào)表（全套）

portant;">4、前期工作落實(shí)情況說明

portant;">5、境外投資資金來源分析、投資環(huán)境分析（專·業(yè)性材料）

portant;">6、屬于并購類對(duì)外投資的，還需第三方的盡職

portant;">7、《境外投資備案表》或《境外投資申請(qǐng)表》

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portant;">一般情況下，企業(yè)對(duì)外投資備案（ODI備案）需通過商務(wù)部網(wǎng)站“對(duì)外投資合作信息服務(wù)系統(tǒng)”提交電子申請(qǐng)材料，同時(shí)，需線下提交紙質(zhì)資料。不過，部分地區(qū)實(shí)施無紙化辦公，原則上不用再遞交紙質(zhì)文件。以深圳為例，公司通過深圳市行政審批服務(wù)綜合管理系統(tǒng)和商務(wù)部業(yè)務(wù)統(tǒng)一平臺(tái)同步上傳備案材料，無需遞交紙質(zhì)文件。

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portant;">在企業(yè)對(duì)外投資備案（ODI備案）過程中，公司一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的填寫各項(xiàng)資料，切勿錯(cuò)誤、遺漏的情況。不同地區(qū)情況不同，辦理過程中以實(shí)際情況為準(zhǔn)。不確認(rèn)的情況下，可咨詢當(dāng)?shù)厣虅?wù)主管部門。

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portant;">境外投資可行性研究報(bào)告需要包含哪些內(nèi)容

portant;">國(guó)內(nèi)主體公司情況說明

portant;">1. 投資主體名稱

portant;">2. 投資主體基本情況

portant;">3.投資主體經(jīng)營(yíng)情況:基本情況/財(cái)務(wù)狀況、股東情況介紹、企業(yè)優(yōu)勢(shì)、投資實(shí)力及代表性項(xiàng)目分析

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portant;">境外子公司與投資目的地情況說明

portant;">1. 公司基本情況：境外公司擬注冊(cè)名稱、境外公司注冊(cè)地與注冊(cè)金額、境外公司經(jīng)營(yíng)年限、股權(quán)結(jié)構(gòu)與股權(quán)比例

portant;">2. 境外公司簡(jiǎn)介

portant;">3. 產(chǎn)品與技術(shù)分析：產(chǎn)品介紹、技術(shù)分析

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portant;">項(xiàng)目投資環(huán)境分析與評(píng)價(jià)

portant;">1. 項(xiàng)目的市場(chǎng)現(xiàn)狀

portant;">2. 項(xiàng)目的市場(chǎng)前景

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portant;">境外投資概況與資金使用計(jì)劃

portant;">1. 投資必要性

portant;">2. 投資概況

portant;">3. 經(jīng)營(yíng)管理模式

portant;">4.投資總額及資金來源：投資總額、資金來源

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portant;"> 投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)防控分析

portant;">1. 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素分析

portant;">2.防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際環(huán)境政策風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)

portant;">3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

境外投資備案辦理的關(guān)鍵材料通常會(huì)因國(guó)家和具體投資項(xiàng)目的不同而有所差異。以下是一般情況下可能需要準(zhǔn)備的關(guān)鍵材料清單，但請(qǐng)注意這僅供參考，具體要求可能會(huì)因地區(qū)、國(guó)家法規(guī)、投資類型等因素而異：

1. 投資者身份證明材料：

• 投資者的身份證明，如護(hù)照、身份證等有效身份證件。

2. 公司/組織的證明文件：

• 公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司注冊(cè)證明等。

• 公司或組織的股東名冊(cè)、股權(quán)結(jié)構(gòu)表等相關(guān)文件。

3. 投資項(xiàng)目信息：

• 投資項(xiàng)目的詳細(xì)資料和描述，包括項(xiàng)目名稱、類型、規(guī)模、所在地等。

• 投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書或項(xiàng)目報(bào)告。

4. 資金證明：

• 投資金額來源的證明文件，如銀行資金證明、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

5. 經(jīng)營(yíng)許可證或批文：

• 若投資項(xiàng)目需要特殊許可或?qū)徟募?，在備案過程中可能需要提供相關(guān)文件。

6. 稅務(wù)證明文件：

• 稅務(wù)相關(guān)文件，例如納稅證明、稅務(wù)登記證等。

7. 其他可能的附加材料：

• 法律意見書、盡職調(diào)查報(bào)告等項(xiàng)目相關(guān)的附加文件。

8. 申請(qǐng)表格及相關(guān)文件：

• 相關(guān)投資備案申請(qǐng)表格或者備案申請(qǐng)文件。

以上材料清單僅供參考，實(shí)際辦理時(shí)可能會(huì)根據(jù)具體要求有所不同。在進(jìn)行境外投資備案前，zui好與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門或法律顧問聯(lián)系，了解詳細(xì)的要求和流程，并確保準(zhǔn)備完整、合規(guī)的材料以順利完成備案手續(xù)。