ODI備案中外匯登記業(yè)務(wù)辦理要求及細(xì)節(jié)

政策依據(jù)

　　國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》的通知

　　境外投資的外匯管理

　　目前外管局已經(jīng)將相關(guān)權(quán)限下放至銀行。境內(nèi)機(jī)構(gòu)在有關(guān)境外投資項(xiàng)目獲得境外投資主管部門核準(zhǔn)或備案后，可以按規(guī)定到銀行辦理相關(guān)境外投資外匯登記及資金匯出手續(xù)。銀行按照展業(yè)原則加強(qiáng)真實(shí)性、合規(guī)性審核。

　　境外直接投資外匯登記所需材料

　　①書面申請(qǐng)并填寫《境外直接投資外匯登記申請(qǐng)表》

　　②外匯資金來源情況的說明材料

　　③境內(nèi)機(jī)構(gòu)有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

　　④境外直接投資主管部門對(duì)該項(xiàng)投資的核準(zhǔn)文件或證書

　　⑤如果發(fā)生前期費(fèi)用匯出的，提供相關(guān)說明文件及匯出憑證

　　⑥要求的其他材料

　　境外直接投資前期費(fèi)用匯出

　　境外直接投資前期費(fèi)用是指境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外投資設(shè)立項(xiàng)目或企業(yè)前，需要向境外支付的與境外直接投資有關(guān)的費(fèi)用，包括但不限于:

　　①收購境外企業(yè)股權(quán)或境外資產(chǎn)權(quán)益，按項(xiàng)目所在地法律規(guī)定或出讓方要求需繳納的保證金；

　　②在境外項(xiàng)目招投標(biāo)過程中，需支付的投標(biāo)保證金；

　　③進(jìn)行境外直接投資前，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、租用辦公場(chǎng)地和設(shè)備、聘用人員，以及聘請(qǐng)境外中介機(jī)構(gòu)提供服務(wù)所需的費(fèi)用。

　　境內(nèi)機(jī)構(gòu)向境外匯出的前期費(fèi)用限額

　　一般不得超過境內(nèi)機(jī)構(gòu)已向境外直接投資主管部門申請(qǐng)的境外直接投資總額（以下簡(jiǎn)稱境外直接投資總額）的15％（含）。

　　境內(nèi)機(jī)構(gòu)向境外匯出前期費(fèi)用所需材料

　　①書面申請(qǐng)（包括境外直接投資總額、各方出資額、出資方式，以及所需前期費(fèi)用金額、用途和資金來源說明等）；

　　②境內(nèi)機(jī)構(gòu)有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明及組織機(jī)構(gòu)代碼證；

　　③境內(nèi)機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)、并購或合資合作項(xiàng)目的相關(guān)文件（包括中外方簽署的意向書、備忘錄或框架協(xié)議等）；

　　④境內(nèi)機(jī)構(gòu)已向境外直接投資主管部門報(bào)送的書面申請(qǐng)；

　　⑤境內(nèi)機(jī)構(gòu)出具的前期費(fèi)用使用書面承諾函；

　　⑥要求的其他相關(guān)材料。