資金出境如何做ODI境外投資備案申請(qǐng)

　　參考消息網(wǎng)1月11日?qǐng)?bào)道德國(guó)《焦點(diǎn)》周刊網(wǎng)站1月9日刊發(fā)題為《新戰(zhàn)略》的觀察報(bào)道稱，中國(guó)企業(yè)海外投資呈現(xiàn)新趨勢(shì)。全文摘編如下：

　　如果一切按計(jì)劃進(jìn)行，德國(guó)薩爾州2022年將開始建造一家電池生產(chǎn)廠。該廠建成后不僅將是歐洲*大的電池廠之一，還將是中國(guó)制造商的一座橋頭堡。該項(xiàng)目背后的企業(yè)蜂巢能源科技公司正迅速贏得中國(guó)之外的市場(chǎng)份額，比亞迪和寧德時(shí)代等中國(guó)供應(yīng)商也取得了同樣的發(fā)展。

　　中國(guó)企業(yè)從2014年以來一直在收購歐洲和美國(guó)的資產(chǎn)，包括知名品牌和**地產(chǎn)。這些活動(dòng)在2016年達(dá)到頂峰。但是，這波浪潮沒有繼續(xù)下去。自從中美關(guān)系惡化以后，這場(chǎng)收購之旅也結(jié)束了。

　　據(jù)廣東省商務(wù)廳在8月23日發(fā)布的2022年1月至7月對(duì)外投資合作的數(shù)據(jù)，全省對(duì)外非金融類直接投資額121.5億美元，同比增長(zhǎng)33.41%;盡管廣東省經(jīng)歷疫情反撲，對(duì)外投資合作意向未減。但是毫無疑問的是，在當(dāng)前形式不穩(wěn)定的情況下，對(duì)外投資合作更加需要謹(jǐn)慎。如果企業(yè)想要做境外投資合作的話，境外投資備案是繞不開的，要想資金合規(guī)進(jìn)出境，首要的就是做境外投資備案，那境外投資備案需要注意什么呢?

　　1、注意備案對(duì)于企業(yè)自身的要求：企業(yè)需要具有法人資格、在國(guó)內(nèi)無違法記錄，資信良好、企業(yè)自身資金、人員、技術(shù)等需要能滿足一定的條件;

　　2、對(duì)于國(guó)家政策規(guī)定的了解：發(fā)改委和商務(wù)部對(duì)于哪些國(guó)家、哪些行業(yè)有特殊規(guī)定的，不能違反，比如商務(wù)部與發(fā)改委對(duì)于敏感國(guó)家和敏感行業(yè)的規(guī)定解讀不一致;

　　3、理清境外投資備案程序，企業(yè)所在地、企業(yè)的性質(zhì)、企業(yè)的注冊(cè)資金的不同都可能導(dǎo)致流程上的不同。諸如國(guó)有企業(yè)與地方私有企業(yè)的流程差別，直轄市、區(qū)與地級(jí)市和省的流程差別、投資金額100萬和一億的流程差別。

　　4、注意準(zhǔn)備投資備案資料上的差別，不同國(guó)家、不同行業(yè)，相關(guān)提交的備案資料都有所不同;

　　5、注意，不只是外國(guó)，對(duì)于中華人民共和國(guó)所屬的香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)的都需要辦理投資備案。

　　這里只是粗略的列舉了一些注意事項(xiàng)，境外投資備案需要了解的信息眾多，企業(yè)在準(zhǔn)備境外投資備案時(shí)大概率會(huì)為了節(jié)省時(shí)間而委托專業(yè)的人士來幫助備案。

　　境外投資備案(ODI)需要哪些資料?

　　1、境內(nèi)投資的主體信息

　　2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　3.上一年度審計(jì)報(bào)告;

　　4.董事會(huì)/執(zhí)行董事決議;

　　5.項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查結(jié)論)

　　6.前期工作落實(shí)情況說明

　　境外投資備案(ODI)流程及時(shí)間

　　第一步，提交商務(wù)部、發(fā)改委核準(zhǔn)或備案

　　第二步，外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管)

　　第三步，實(shí)施ODI，資金合規(guī)出境

　　境外投資備案(ODI)辦理時(shí)間：2-3個(gè)月，辦理完成后，可獲得商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書》和發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書》

　　需要注意的是，境外投資備案(ODI)非常繁雜，如果對(duì)相關(guān)法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門對(duì)不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，或者不清楚不知道盡職調(diào)查和前期工作落實(shí)情況說明的具體要求等等，都有可能導(dǎo)致審批不通過，從而浪費(fèi)了大量的時(shí)間和成本。