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| 發(fā)布時間： | 2023-12-14 16:15 |
| 最后更新： | 2023-12-14 16:15 |
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現(xiàn)有《中華人民共和國證券基金投資法》、《私募投資資金監(jiān)督管理暫行辦法》等法律法規(guī)并未對基金份額進行明確的定義。
一般來說，基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。簽署場外期權(quán)SAC協(xié)議代辦放到私募股權(quán)基金這一語境中，根據(jù)組織形式的不同，基金份額也有不同的含義。
在契約型基金中，基金管理人是受托人，投資人是受益人，信托法律關(guān)系并沒有因為基金形式而改變，所以投資者在契約型私募股權(quán)基金中所享有的基金份額實際上應(yīng)為信托受益權(quán)，對外往往表現(xiàn)為管理人發(fā)行的受益憑證。
在公司型基金中，管理人根據(jù)《中華人民共和國公司法》有關(guān)規(guī)定以有限責(zé)任公司或者股份公司形式來募集和設(shè)立私募股權(quán)基金，其中簽署場外期權(quán)SAC協(xié)議代辦，有限公司是公司型私募股權(quán)基金的主要形式，因此其基金份額對外主要表現(xiàn)為公司的股權(quán)。
在合伙型基金中，簽署場外期權(quán)SAC協(xié)議代辦管理人主要依據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》來設(shè)立有限合伙私募股權(quán)基金，《合伙企業(yè)法》以“財產(chǎn)份額”代表合伙人在合伙組織中所享有的經(jīng)濟利益，有限合伙私募股權(quán)基金的資產(chǎn)是所有合伙人財產(chǎn)份額的集合，合伙人按照出資或約定比例享有合伙財產(chǎn)，投資者在不違背協(xié)議約定，并履行法定程序后，可自由轉(zhuǎn)讓其財產(chǎn)份額。
私募股權(quán)基金份額轉(zhuǎn)讓有助于投資者有效避免私募基金中蘊含的風(fēng)險，提高投資者的資金流動性，更好挖掘市場機會，因而在實務(wù)中也深受投資人的青睞。
根據(jù)中基協(xié)發(fā)布的《私募投資基金備案須知（2019版）》第十一項規(guī)定，私募股權(quán)投資基金（含創(chuàng)業(yè)投資基金）和私募資產(chǎn)配置基金應(yīng)當(dāng)封閉運作，簽署場外期權(quán)SAC協(xié)議代辦備案完成后不得開放認／申購（認繳）和贖回（退出），基金封閉運作期間的分紅、退出投資項目減資、對違約投資者除名或替換以及基金份額轉(zhuǎn)讓不在此列。