企業(yè)境外投資項目資金出境備案如何辦理？境外投資備案 ODI備案

企業(yè)境外投資項目資金出境備案如何辦理？

近年來，國家出臺的一系列關于中國境外投資的政策給很多對外企業(yè)帶來了一定的影響，如何應對當前的對外投資形勢，提高境外投資水平成為很多企業(yè)關心的問題。下面我們來了解一下企業(yè)境外投資備案申報全流程與相關材料。

1.什么是企業(yè)境外投資備案?

在國家對境外投資的規(guī)范化要求逐步提高的前提下，如何在監(jiān)管政策下提高境外投資企業(yè)合規(guī)化經(jīng)營水平與投融資能力，有效提升境外投資競爭力，這成為對外投資企業(yè)廣泛關注的問題，而解決這些問題首先需要通過境外投資備案.

在現(xiàn)行的中國法律法規(guī)體系下，境內(nèi)機構境外投資一般將主要涉及三個部門的備案核準，即國家發(fā)展改革部門、國家商務主管部門以及國家外匯主管部門。在目前的境外投資實踐中，商務主管部門與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨立，不存在互為前提的情況，可以分別報送。在獲得《企業(yè)境外投資證書》以及《備案通知書》后，境內(nèi)企業(yè)方可進行境外直接投資的外匯登記。因此在整個境外投資的過程中核準與備案的通過至關重要.

企業(yè)境外投資證書:

是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為。

2.企業(yè)申請境外投資備案的要求及所需資料

境外投資備案申報條件:

1)符合“境外投資”定義:境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)，通過新設并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為；

2)主體和成立時間要求:在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案:

3)股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查

4)近期被關注的六個境外投資類型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核.境外投資備案申報所需材料:

(一)企業(yè)開展實行備案管理的境外投資

1)《境外投資備案表》(企業(yè)應通過“管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字):

2)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證復印件:

3)申請并購或收購類境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關合同;

4) 省屬國有企業(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開展投資業(yè)務的函件

(二)企業(yè)開展涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實行核準管理的境外投資

1)申請書(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權結構、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等);

2)《境外投資申請表》(企業(yè)應通過“管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字):

3) 境外投資相關合同或協(xié)議:

4)有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術準予出口的材料:5)并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》:

6) 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件。

以上根據(jù)騰博國際李先生實際辦理經(jīng)驗撰寫，詳情可點主頁添加咨詢。

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