單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-11-24 08:34 |
最后更新: | 2023-11-24 08:34 |
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境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料?
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招行
1.ODI對內義務出資的業務登記憑證及其控制信息表
2.主管部門批文:非金融企業提供,商務部門核準/備案文件+發改委核準/備案文件+國資委批文(國有企業適用);金融機構提供,金融主管部門對該項投資的批準文件或無異議函
3.董事會決議(或合伙人決議)
4.境外標的公司身份合法合規證明資料(如注冊證明文件等)
5.關于投資資金來源與資金用途(使用計劃)情況的說明
6.資金來源和境外資金用途的真實性證明材料
7.盡職調查報告(包括但不限于客戶基本情況、本筆業務情況、資金來源和境外資金用途等內容)
匯豐
1.《業務登記憑證》原件+復印件加蓋公章
2.境外匯款申請書原件
3.在辦理每一筆資金匯出時,均應審核其資金來源和境外資金用途的真實性證明材料。應要求客戶提供以下材料:
(1)資金來源及境外資金用途(使用計劃)情況說明;
(2)可證明資金來源的相關財務報表,或客戶在銀行的賬戶情況、辦理結算的收支記錄,或在海關或其他第三方機構可查數據等材料;
(3)可證明境外資金用途的境外項目投標書、收購協議、轉股協議、租賃合同、勞務合同等證明材料;
(4)董事會決議(或合伙人決議)以及雙方對于投資款簽署的合同或其他真實性講明材料,。
4.企業境外投資證書原件+復印件
5.發改委項目備案通知書原件+復印件