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        境外投資資金外匯銀行需要提供哪些資料?

        單價: 面議
        發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
        所在地: 直轄市 北京
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2023-11-24 08:34
        最后更新: 2023-11-24 08:34
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        招行

        1.ODI對內義務出資的業務登記憑證及其控制信息表

        2.主管部門批文:非金融企業提供,商務部門核準/備案文件+發改委核準/備案文件+國資委批文(國有企業適用);金融機構提供,金融主管部門對該項投資的批準文件或無異議函

        3.董事會決議(或合伙人決議)

        4.境外標的公司身份合法合規證明資料(如注冊證明文件等)

        5.關于投資資金來源與資金用途(使用計劃)情況的說明

        6.資金來源和境外資金用途的真實性證明材料

        7.盡職調查報告(包括但不限于客戶基本情況、本筆業務情況、資金來源和境外資金用途等內容)

        匯豐

        1.《業務登記憑證》原件+復印件加蓋公章 

        2.境外匯款申請書原件

        3.在辦理每一筆資金匯出時,均應審核其資金來源和境外資金用途的真實性證明材料。應要求客戶提供以下材料:

        (1)資金來源及境外資金用途(使用計劃)情況說明;

        (2)可證明資金來源的相關財務報表,或客戶在銀行的賬戶情況、辦理結算的收支記錄,或在海關或其他第三方機構可查數據等材料;

        (3)可證明境外資金用途的境外項目投標書、收購協議、轉股協議、租賃合同、勞務合同等證明材料;

        (4)董事會決議(或合伙人決議)以及雙方對于投資款簽署的合同或其他真實性講明材料,。

        4.企業境外投資證書原件+復印件

        5.發改委項目備案通知書原件+復印件


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