【交通銀行】企業(yè)網(wǎng)銀電子對(duì)賬操作指南(新)

一、余額對(duì)賬單回復(fù)步驟參考如下：

1、錄入員或授權(quán)員登錄網(wǎng)銀，點(diǎn)擊“基本服務(wù)-對(duì)賬單管理-余額對(duì)賬單”功能，查詢“未回復(fù)”狀態(tài)的對(duì)賬單。

選擇信息后查詢“未回復(fù)”狀態(tài)的余額對(duì)賬單記錄。

Tips：如對(duì)賬賬號(hào)尚未下掛至企業(yè)網(wǎng)銀，即“賬號(hào)”欄位找不到對(duì)應(yīng)賬號(hào)，可嘗試通過“配置服務(wù)-在線開戶配置服務(wù)”（搜索框輸入關(guān)鍵字“開戶配置”查找）中的“下掛賬號(hào)維護(hù)”以及“下掛賬號(hào)維護(hù)授權(quán)”菜單維護(hù)添加。如網(wǎng)銀不支持自助下掛，請(qǐng)至開戶行申請(qǐng)將相關(guān)賬號(hào)關(guān)聯(lián)至企業(yè)網(wǎng)銀。

2、查詢到未回復(fù)的對(duì)賬單記錄后點(diǎn)擊“回復(fù)”按鈕在線提交。

3、請(qǐng)查看并核對(duì)余額對(duì)賬單中顯示的月末賬戶余額。如余額相符，則勾選“雙方余額完全相符”后提交；如余額不符，請(qǐng)?jiān)凇拔催_(dá)賬務(wù)調(diào)節(jié)表”內(nèi)編制未達(dá)賬務(wù)明細(xì)。（未達(dá)賬務(wù)調(diào)節(jié)表默認(rèn)為空白表格，僅在賬務(wù)不符時(shí)由企業(yè)編制。）

a. 若企業(yè)記賬余額與對(duì)賬單顯示一致，請(qǐng)勾選“雙方余額相符”；

b. 若賬務(wù)不符，請(qǐng)編制“未達(dá)賬務(wù)調(diào)節(jié)表”，填寫調(diào)整后的余額并勾選是否相符的選項(xiàng)。

注：余額對(duì)賬單”需回復(fù)提交給銀行，一般開通網(wǎng)銀的客戶為按季對(duì)賬，系統(tǒng)僅在2、5、8、11月生成余額對(duì)賬單，客戶可在3、6、9、12月的月初查詢余額對(duì)賬單生成記錄并進(jìn)行對(duì)賬回復(fù)。

4、勾選完成后點(diǎn)擊確定進(jìn)入下一頁，輸入動(dòng)態(tài)密碼(短信發(fā)送至手機(jī))點(diǎn)擊提交。

5、若單人對(duì)賬，則提交成功后對(duì)賬成功，對(duì)賬單狀態(tài)變更為“已回復(fù)”；

若雙人對(duì)賬，則需由另一名對(duì)賬操作員通過“對(duì)賬單管理-對(duì)賬單回執(zhí)授權(quán)”菜單授權(quán)處理。